Toiminnan ja talouden raportit
Tällä sivulla julkaistaan raportit käyttötalouden ja investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, henkilöstökulujen totetumisesta, talousarvioon tehdyistä muutoksista, maksuvalmiudesta sekä verotilityksistä. Toteutumia seurataan kumulatiivisesti vuoden alusta alkaen ja julkaistuna on viimeisin raportti.
Raportit päivitetään kolmannella viikolla kalenterikuukauden päättymisestä.
Käyttötalouden toteutumavertailuissa eivät ole mukana rahoituserät eivätkä poistot. Talousarvion rakenteelliset muutokset on otettu huomioon.
Raporteissa esiintyy käsite "talousarvio". Se näkyy raporteissa graafisesti yleensä suorana viivana, koska sen arvoja ei ole syötetty kausikohtaisina arvoina. Raporteissa käytetään termiä "Kaupunki yhteensä". Otsikoinnista huolimatta tällainen raportti ei pidä sisällään taseyksiköitä (Tilalaitos, Vesihuolto).
Jos raporteissa käytetään päätoimialojen mukaista jakoa, niin käytetty toimialajako kattaa eri lautakuntien toiminnan seuraavasti:
YLEINEN = keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot, saaristolautakunta
SOSIAALI – TERVEYS = sosiaali- ja terveyslautakunta
SIVISTYS = koulutuslautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta
YMPÄRISTÖ = rakennuslautakunta, kaavoitus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta
SATAMA = satamalautakunta.
Tilalaitoksen ja Vesihuollon taseyksiköt sisältyvät yllämainitussa raportoinnissa YMPÄRISTÖ-toimialaan. Taseyksiköitä raportoidaan myös erikseen.
Tilalaitoksen tuloja ei ole pystytty vielä laskuttamaan kuukausittain ja siksi ne voivat olla päivitettynä kolmen kuukauden jaksoissa ajan tasalle. Tämä tulee näkymään myös vuoden 2013 raportoinnissa, jossa vuosi 2012 toimii vertailupohjana.
Henkilöstökulut-raportti seuraa käyttötalouden henkilöstömenoja. Henkilöstötulot (esim. sairausvakuutuskorvaukset, vanhempainlomapäivärahat jne.) sisältyvät henkilöstökuluihin meno-oikaisuna.
Vähäinen määrä henkilöstömenoja kohdistuu investointeihin ja ne ovat silloin osa kyseisen investointikohteen hankintamenoa.
19.6.2013
Etusivulle